|
城市供水单位基本情况表 |
供水单位名称:沅江市自来水公司 |
项目名称 |
行次及关系 |
(2014)年 |
(2015)年 |
(2016)年 |
备注 |
一、财务情况 |
A1 |
|
|
|
|
(一)资产(元) |
A2=A3+A4 |
68,249,727.78 |
75,864,272.14 |
83,780,346.38 |
|
1、流动资产 |
A3 |
11,239,206.37 |
12,492,036.19 |
10,865,776.83 |
|
2、非流动资产 |
A4 |
57,010,521.41 |
63,372,235.95 |
72,914,569.55 |
|
其中:固定资产 |
A5 |
48,708,376.94 |
57,736,420.91 |
71,285,660.89 |
|
(二)负债(元) |
A6=A7+A8 |
44,793,757.27 |
47,531,778.27 |
48,989,696.63 |
|
1、流动负债 |
A7 |
13,451,001.93 |
16,189,022.93 |
17,646,941.29 |
|
2、非流动负债 |
A8 |
31,342,755.34 |
31,342,755.34 |
31,342,755.34 |
|
(三)所有者权益(元) |
A9 |
23,455,970.51 |
28,332,493.87 |
34,790,649.75 |
|
(四)主营业务损益(元) |
A10 |
-2,819,286.54 |
-3,595,801.46 |
-7,638,457.98 |
|
1、主营业务收入 |
A11 |
15,406,112.47 |
15,946,301.41 |
20,461,700.64 |
|
2、主营业务成本 |
A12 |
9,254,337.63 |
10,257,374.86 |
15,061,625.48 |
|
3、期间费用 |
A13 |
8,868,043.27 |
9,133,042.56 |
12,627,602.49 |
|
4、主营业务税金及附加 |
A14 |
103,018.11 |
151,685.45 |
410,930.65 |
|
5、主营业务净利润 |
A15=A11-A12-A13-A14 |
-2,819,286.54 |
-3,595,801.46 |
-7,638,457.98 |
|
6、主营业务净资产利润率(%) |
A16=A15÷A9×100 |
-0.18 |
-0.13 |
-0.22 |
|
(五)其他业务利润(元) |
A17=A18-A19 |
1,694,333.93 |
3,766,123.30 |
4,813,236.17 |
|
1、其他业务收入 |
A18 |
1,716,259.93 |
3,812,983.61 |
6,341,240.45 |
|
2、其他业务支出 |
A19 |
21,926.00 |
46,860.31 |
1,528,004.28 |
|
二、供水与销售 |
A20 |
|
|
|
|
1、年供水总量(m3) |
A21 |
7,479,480.00 |
8,283,328.00 |
9,692,112.00 |
|
2、年售水总量(m3) |
A22 |
5,701,788.00 |
6,446,172.00 |
7,521,262.00 |
|
3、设计日综合生产能力(万吨) |
A23 |
30,000 |
30,000 |
30,000 |
|
4、实际日综合生产能力(万吨) |
A24 |
2.05 |
2.27 |
2.66 |
|
5、最高日供水量(万吨) |
A25 |
30,000 |
30,000 |
30,000 |
|
6、年销售收入(元) |
A26 |
15,406,112.47 |
15946301.41 |
20,461,700.64 |
|
7、供水价格(元/m3) |
A27 |
1.98 |
1.98 |
1.98 |
|
8、居民用水按户抄表的水量 |
A29 |
4,305,937.00 |
5,144,350.00 |
6,139,748.00 |
|
9、居民按户抄表的水量占居民用水总量比率(%) |
A30 |
90% |
92% |
95% |
|
三、人员及工资情况 |
A31 |
|
|
|
|
1、单位定员数量(人) |
A32 |
225 |
227 |
230 |
|
2、实有人员数量(人) |
A33 |
132 |
133 |
156 |
|
3、年职工平均工资、津贴、补贴(元) |
A34 |
36,559.38 |
40,175.60 |
54,762.06 |
|
城市供水成本费用表 |
供水单位名称:沅江市自来水公司 |
项目名称 |
2014 |
2015 |
2016 |
备注 |
一、供水总成本(元) |
19,390,363.72 |
21,100,580.20 |
26,967,198.93 |
|
(一)制水输配成本(元) |
11,647,409.12 |
12,678,045.18 |
18,581,377.73 |
|
1、动力费 |
3,253,022.27 |
3,978,171.11 |
4,451,918.73 |
|
2、修理费 |
720,887.00 |
828,373.47 |
3,376,944.40 |
|
3、职工薪酬 |
3,724,224.89 |
4,329,962.16 |
7,506,897.19 |
|
4、固定资产折旧 |
3,390,143.39 |
2,905,680.44 |
2,629,974.75 |
|
5、其他 |
559,131.57 |
635,858.00 |
615,642.66 |
|
(二)期间费用(元) |
7,639,936.49 |
8,270,849.57 |
7,974,890.55 |
|
1、管理费用 |
4,254,277.37 |
3,957,953.77 |
4,754,571.18 |
|
2、销售费用 |
3,057,343.27 |
4,011,415.80 |
3,220,319.37 |
|
3、财务费用 |
328,315.86 |
301,480.00 |
0.00 |
|
(三)营业税金及附加(元) |
103,018.11 |
151,685.45 |
410,930.65 |
|
二、水量及差率 |
|
|
|
|
1、年供水总量(m3) |
7,479,480.00 |
8,283,328.00 |
9,692,112.00 |
|
2、年售水总量(m3) |
5,701,788.00 |
6,446,172.00 |
7,521,262.00 |
|
3、产销差率(%) |
24% |
22% |
22% |
|
三、供水单位成本(元/m3) |
3.40 |
3.27 |
3.59 |
|
|
|