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| 城市供水单位基本情况表 | | 供水单位名称：沅江市自来水公司 | | 项目名称 | 行次及关系 | （2014）年 | （2015）年 | （2016）年 | 备注 | | 一、财务情况 | A1 |
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| | （一）资产(元) | A2=A3+A4 | 68,249,727.78 | 75,864,272.14 | 83,780,346.38 |
| | 1、流动资产 | A3 | 11,239,206.37 | 12,492,036.19 | 10,865,776.83 |
| | 2、非流动资产 | A4 | 57,010,521.41 | 63,372,235.95 | 72,914,569.55 |
| | 其中：固定资产 | A5 | 48,708,376.94 | 57,736,420.91 | 71,285,660.89 |
| | （二）负债(元) | A6=A7+A8 | 44,793,757.27 | 47,531,778.27 | 48,989,696.63 |
| | 1、流动负债 | A7 | 13,451,001.93 | 16,189,022.93 | 17,646,941.29 |
| | 2、非流动负债 | A8 | 31,342,755.34 | 31,342,755.34 | 31,342,755.34 |
| | （三）所有者权益(元) | A9 | 23,455,970.51 | 28,332,493.87 | 34,790,649.75 |
| | （四）主营业务损益(元) | A10 | -2,819,286.54 | -3,595,801.46 | -7,638,457.98 |
| | 1、主营业务收入 | A11 | 15,406,112.47 | 15,946,301.41 | 20,461,700.64 |
| | 2、主营业务成本 | A12 | 9,254,337.63 | 10,257,374.86 | 15,061,625.48 |
| | 3、期间费用 | A13 | 8,868,043.27 | 9,133,042.56 | 12,627,602.49 |
| | 4、主营业务税金及附加 | A14 | 103,018.11 | 151,685.45 | 410,930.65 |
| | 5、主营业务净利润 | A15=A11-A12-A13-A14 | -2,819,286.54 | -3,595,801.46 | -7,638,457.98 |
| | 6、主营业务净资产利润率（%） | A16=A15÷A9×100 | -0.18 | -0.13 | -0.22 |
| | （五）其他业务利润(元) | A17=A18-A19 | 1,694,333.93 | 3,766,123.30 | 4,813,236.17 |
| | 1、其他业务收入 | A18 | 1,716,259.93 | 3,812,983.61 | 6,341,240.45 |
| | 2、其他业务支出 | A19 | 21,926.00 | 46,860.31 | 1,528,004.28 |
| | 二、供水与销售 | A20 |
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| | 1、年供水总量（m3） | A21 | 7,479,480.00 | 8,283,328.00 | 9,692,112.00 |
| | 2、年售水总量（m3） | A22 | 5,701,788.00 | 6,446,172.00 | 7,521,262.00 |
| | 3、设计日综合生产能力（万吨） | A23 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| | 4、实际日综合生产能力（万吨） | A24 | 2.05 | 2.27 | 2.66 |
| | 5、最高日供水量（万吨） | A25 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| | 6、年销售收入（元） | A26 | 15,406,112.47 | 15946301.41 | 20,461,700.64 |
| | 7、供水价格(元/m3) | A27 | 1.98 | 1.98 | 1.98 |
| | 8、居民用水按户抄表的水量 | A29 | 4,305,937.00 | 5,144,350.00 | 6,139,748.00 |
| | 9、居民按户抄表的水量占居民用水总量比率（%） | A30 | 90% | 92% | 95% |
| | 三、人员及工资情况 | A31 |
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| | 1、单位定员数量（人） | A32 | 225 | 227 | 230 |
| | 2、实有人员数量（人） | A33 | 132 | 133 | 156 |
| | 3、年职工平均工资、津贴、补贴（元） | A34 | 36,559.38 | 40,175.60 | 54,762.06 |
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| 城市供水成本费用表 | | 供水单位名称：沅江市自来水公司 | | 项目名称 | 2014 | 2015 | 2016 | 备注 | | 一、供水总成本(元) | 19,390,363.72 | 21,100,580.20 | 26,967,198.93 |
| | （一）制水输配成本（元） | 11,647,409.12 | 12,678,045.18 | 18,581,377.73 |
| | 1、动力费 | 3,253,022.27 | 3,978,171.11 | 4,451,918.73 |
| | 2、修理费 | 720,887.00 | 828,373.47 | 3,376,944.40 |
| | 3、职工薪酬 | 3,724,224.89 | 4,329,962.16 | 7,506,897.19 |
| | 4、固定资产折旧 | 3,390,143.39 | 2,905,680.44 | 2,629,974.75 |
| | 5、其他 | 559,131.57 | 635,858.00 | 615,642.66 |
| | （二）期间费用（元） | 7,639,936.49 | 8,270,849.57 | 7,974,890.55 |
| | 1、管理费用 | 4,254,277.37 | 3,957,953.77 | 4,754,571.18 |
| | 2、销售费用 | 3,057,343.27 | 4,011,415.80 | 3,220,319.37 |
| | 3、财务费用 | 328,315.86 | 301,480.00 | 0.00 |
| | （三）营业税金及附加（元） | 103,018.11 | 151,685.45 | 410,930.65 |
| | 二、水量及差率 |
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| | 1、年供水总量(m3) | 7,479,480.00 | 8,283,328.00 | 9,692,112.00 |
| | 2、年售水总量(m3) | 5,701,788.00 | 6,446,172.00 | 7,521,262.00 |
| | 3、产销差率(%) | 24% | 22% | 22% |
| | 三、供水单位成本(元/m3) | 3.40 | 3.27 | 3.59 |
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